一．反向跟单的起源

反向交易的雏形引入，是受2002年诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼及弗农·史密斯的行为经济学及实验经济学的理论启发，卡尼曼将心理学的前沿研究成果引入经济学研究中，特别侧重于研究人在不确定情形下进行判断和决策的过程；史密斯将实验室实验作为经验经济分析的一种工具，为经济学家们提供了在实验室条件下研究人类行为倾向的有效途径，特别是对市场机制选择的研究。心理学传统和实验经济学的融合研究，对经济学和金融学非常重要，经验证据表明，特定的心理现象——例如“有限理性”、“受限的自利行为”和“不完全自我控制”——是一系列市场结果背后的重要因素。

基于行为经济学和实验经济学的理论启发，国际上一些对冲基金公司和私募基金公司，在股票、期货及衍生品交易中，逐渐引入和运用上了反向跟单策略。

　　由于我国金融市场特殊的历史因素，使得我国金融产品及交易制度、交易规则具有特色性，早期大众对反向跟单的策略和模式只是在心理上认可，真正利用此策略和模式进行交易的人寥寥无几。

近年来，随着我国金融市场的不断开放和创新，在期货交易领域，反向跟单交易模式逐渐被广泛引用。2015年，国内股指期货市场疯狂，各地纷纷设立股指期货交易吧，各大配资公司也是大量资金流入股指期货市场。配资公司资金监控发现，客户的交易结果呈现明显的“二八定律”，大部分客户处于亏损状态，而且亏损速度较快，这就导致了反向跟单想法的产生。反向跟单交易者打着程序化交易的旗帜（隐蔽其盈利模式），一路狂赚，少则翻倍，多则达到十倍以上的收益，从而引起了重视。

2015年9月，我国政府为了有效防范金融市场风险，对股指期货进行了管控，使得从事股指期货反向跟单交易的群体进行了市场转移，向国内商品期货市场及国际商品、股指期货市场转战。

二．反向跟单的概念

所谓跟单，指的是与自主交易、主观交易相对立的交易方法。目前国内的投资者，特别是小散户，只是依靠薄弱的行情分析技术，以及不对称的信息来进行股票和期货交易。跟单，是跟进复制其他交易者的单子，可以是实盘交易者的单子，也可以是模拟交易者的单子，既可以正向、反向跟单，也可以倍数、手数跟单。因期货、外汇等交易品种具备双向交易机制，既能做多，又能做空，能够时时进行反向交易，通过计算机软件获取交易者进行多空交易的实时数据，利用跟单软件，实现跟单账户与样本账户的实时相反方向交易，这个就是反向跟单。

三．为什么反向跟单

1、主观交易盈利难度大

对于普通的散户来说，除了基本的技术面和消息面分析能力，在交易中，心理因素的影响占到了70%，执行力的影响也占比较大。交易中的亏损死扛、拿不住盈利、胡乱锁仓、追涨杀跌、仓促进场、仓惶离场等等人性的弱点和心理的障碍，克服难度极高。单单是交易心理的磨练，短则三五年，长则十年以上，需要经验和时间的累积，而没有成熟的交易心理，再好的技术和分析也没用。

你可能知道，也可能不知道的一个数据是，国内期货交易中盈利者不到5%，现货交易中盈利者不到2%，外汇交易中盈利者不到 1%。据美国期货管理机构统计，一个成功的交易者，一般需要5年时间的经验，5万美元的学费，而即使付出了时间和金钱，成功的概率也小于1%。据国内近几年期货市场、现货市场交易数据分析，按照客户量统计，亏损面达到了93%。期货，作为公认的反人性交易，参与者大多以亏损离场。

2、亏损回测收益高

受专业知识、心理波动、市场敏锐度、计算机或网络卡顿、市场干扰等因素影响，处在整个金融链最底层的小散户们，最终大都判断错误，处于亏损常态。

对近一年资金在1万-100万之间的客户进行跟踪，对其交易记录进行统计分析，结果显示，近93%的客户处于亏损状态。

四．反向跟单的优势

1、基于“二八定律”和行为心理学基础

对国内股市、期市多年来的交易数据进行统计分析，大部分人是亏损的，亏损一定是大概率，那么反过来，反向跟单交易获利就是大概率。在交易中，人性的贪婪和恐惧等弱点难于克服，行为心理导致交易成功率低，失败率高。

2、智能软件系统零滑点跟单

做交易，执行力非常重要，尤其是对短线投资者而言，完美的交易策略，需要快速、坚决的执行，没有了执行保障，就只是纸上谈兵。智能跟单系统，实时跟踪记录样本的交易，提供买进卖出信号，确保跟单账户完美执行选定的交易策略。

3、分散投资风险

反向跟单的样本账户一般会有多个，也就是一个账户反跟多个账户，这就相当于做投资，把鸡蛋放到了多个篮子里，天然地分散了投资风险。在一跟多的情况下，多个账户的决策会比较分散，又会最终趋于亏损，这样就不会出现单边的交易结果，在风险把控下的稳定收益就是大概率事件！

深圳市信管家服务有限公司专注于期货智能跟单领域，以“信任、合作、共赢、长久”为理念，以“培养职业操盘精英，提供稳定跟单样本”为使命，致力于为广大合作伙伴提供全方位一站式跟单扶持服务.